트럼프 관세정책 속 국내 증시 투자자별(외국인·기관·개인) 수익률 비교

2025년 1~5월 국내 증시에서 외국인 투자자가 가장 우수한 투자 성적을 기록했습니다. 외국인은 순매수 상위 10개 종목을 통해 약 26%의 수익률을 달성했으며, 대표적으로 방위산업, 원전, 전력인프라 관련주에 집중 매수해 짭짤한 수익을 거뒀습니다. 특히 한화에어로스페이스를 평균 64만 1260원에 5423억 원어치 순매수했고, 지난달 말 종가(81만 1000원) 대비 26.5% 상승한 가격에 매도해 높은 수익을 거뒀습니다. 두산에너빌리티(123.42% 상승), 현대로템(181% 상승) 등도 외국인의 주요 매수 종목으로, 수출 호조가 기대되는 섹터에 집중 투자한 결과입니다.

💰 기관, 금융주 매집으로 14.1% 수익률 달성

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기관투자가는 자본시장 활성화 정책 수혜 종목인 금융주를 대거 매집해 준수한 수익을 냈습니다. 신한지주를 평균 4만 8800원에 6866억 원어치 순매수해 약 19% 수익률을 기록했으며, KB금융(6337억 원), 하나금융지주(3554억 원), 메리츠금융지주(2698억 원) 등도 집중 매집했습니다. 현대건설 역시 기관이 평균 3만 8600원에 3865억 원어치 순매수해 150.69% 급등하는 등, 기관의 순매수 상위 10종목 수익률은 14.1%에 달했습니다.

📉 개인, 자동차·2차전지주 집중으로 5.6% 손실

반면 개인 투자자는 순매수 10개 종목 중 여덟 종목에서 손실을 기록하며 가중평균 수익률 5.6% 손실을 봤습니다. 자동차와 2차전지 관련주를 대거 담은 것이 수익률을 끌어내린 주요 원인입니다. 현대자동차(12.39% 상승, 일부 매수 시점 차이 반영)와 삼성SDI(27.83% 하락) 등은 트럼프 미국 대통령의 관세정책과 미국 우선주의 기조로 실적 타격이 예상돼 주가 약세가 이어졌습니다. 개인이 수익을 본 종목은 한화오션(16.7% 상승)과 삼성전자뿐이었습니다.

🔍 트럼프 관세정책, 국내 증시에 미친 영향

트럼프 행정부의 자동차 및 2차전지 관련 관세정책은 국내 자동차·2차전지주에 직접적인 타격을 주고 있습니다. 미국 내 수입차에 25% 관세가 부과될 경우 현대차와 기아의 영업이익에 심각한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 이에 따라 자동차주와 2차전지주는 한동안 확실한 반등이 쉽지 않을 것으로 평가받고 있습니다. 증권가에서는 트럼프 대통령의 정책에 맞서는 투자보다는, 실적 개선 가능성이 높은 방산주와 자본시장 부양책 수혜가 기대되는 금융주에 주목할 필요가 있다고 조언하고 있습니다.

📈 방산·원전주, 왜 주목받나?

방산주는 미국과 중국의 군비 경쟁, 글로벌 안보 불안, 한국 방산업체의 해외 수출 증가 등으로 인해 중장기적으로 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다. 세계 군사비 지출은 2028년까지 연평균 3.5% 성장할 것으로 예상되며, 한국 방산업체의 기술력과 수주 실적이 주가 상승을 뒷받침하고 있습니다. 원전주 역시 체코 등 해외 원전 수주 기대감과 국내 원전 산업 부활로 인해 외국인 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

🏦 금융주, 자본시장 활성화 정책 수혜주

금융주는 조기 대선 이후 자본시장 부양책 수혜가 기대되며, 기관투자가의 주요 매집 대상이 되고 있습니다. 신한지주, KB금융, 하나금융지주 등 대형 금융주는 디지털 금융 혁신, 금리 안정화, 글로벌 자산운용 확대 등으로 실적 개선이 이어지고 있습니다. 특히 미국 관세정책 등 불확실성이 지속되는 시기에는 국내 매출이 발생하는 금융주가 안전자산 역할을 할 수 있다는 평가가 나옵니다.

📊 투자자별 전략, 앞으로의 시장 전망

외국인은 글로벌 트렌드에 맞춰 방산·원전·전력인프라주에 집중 투자하며 고수익을 거뒀습니다. 기관은 자본시장 활성화 정책 수혜주인 금융주를 대거 매집해 안정적인 수익을 챙겼습니다. 반면 개인은 자동차·2차전지주에 집중 투자해 손실을 봤으며, 증권가에서는 트럼프 정책 리스크가 완화되기 전까지는 해당 섹터에 신중할 필요가 있다고 조언하고 있습니다. 앞으로도 방산주와 금융주는 실적 개선 및 정책 수혜 기대감으로 상승세가 이어질 것으로 전망됩니다.

투자자들은 시장 트렌드와 정책 변화를 면밀히 관찰하며, 분산 투자와 리스크 관리에 더욱 신경 써야 할 시기입니다. 방산·원전주와 금융주는 2025년 국내 증시의 핵심 투자 테마로 자리잡을 것으로 보입니다.

 

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